有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,602,649,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,482,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,554,167,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,799,513,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 303,792,661,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,741,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,493,919,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,364,918,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9044 | 円 |
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