有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,101,197,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,353,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,019,843,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,600,790,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,448,585,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,774,103,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,674,482,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,145,643,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1367 | 円 |
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