有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 251,995,545,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,704,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,710,841,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,198,537,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8607 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,221,575,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,244,858,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,470,976,717,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,013,838,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9019 | 円 |
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