有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 217,004,567,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,232,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,743,335,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,944,026,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7112 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,873,259,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,399,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,477,512,859,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,659,637,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7256 | 円 |
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