有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,073,075,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,997,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,808,077,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,457,332,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6909 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,374,640,103,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,350,789,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,289,313,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,447,438,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6346 | 円 |
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