有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,894,478,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,214,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,409,263,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,640,346,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1305 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 872,771,528,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,072,556,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,698,971,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,335,027,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5409 | 円 |
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