有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,702,225,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,809,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,611,416,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,410,566,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5706 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 410,824,166,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,479,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,862,687,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,348,815,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4060 | 円 |
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