有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,156,149,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,483,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,936,666,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,586,529,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9058 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 733,969,923,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,331,713,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,638,210,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,171,767,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1303 | 円 |
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