有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,376,550,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,298,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,239,251,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,901,788,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7728 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 528,547,002,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,772,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,585,229,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,831,780,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7792 | 円 |
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