有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,061,735,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,524,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,032,211,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,358,764,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5344 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,207,202,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,432,212,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,774,989,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,135,722,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2314 | 円 |
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