有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,661,237,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,750,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,501,487,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,580,933,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6702 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 573,175,539,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,697,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,726,841,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,713,547,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6799 | 円 |
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