有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,953,568,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,471,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,895,096,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,108,947,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5100 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,203,394,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,013,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,969,381,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,148,519,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2861 | 円 |
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