有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 272,347,252,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,642,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,045,609,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,527,114,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2797 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,907,337,340,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,446,539,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,893,890,801,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,189,891,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4929 | 円 |
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