有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 256,542,182,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,307,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,212,874,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,472,546,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6356 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,998,816,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,807,250,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,191,565,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 336,695,336,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4871 | 円 |
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