有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,092,703,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,881,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,054,822,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,912,723,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2987 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 316,983,609,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,146,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,641,462,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,379,068,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9439 | 円 |
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