有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,334,377,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,358,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,298,019,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,223,704,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5744円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,188,163,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,156,163,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,884,391,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6021円 |
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