有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/21-2024/12/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,524,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,741,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,112,782,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,678,789,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5743円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,109,248,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,248,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,884,454,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7312円 |
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