有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,689,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,949,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,739,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,209,313,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4972円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,706,493,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,701,193,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,614,547,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5457円 |
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