有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,036,607,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,219,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,026,387,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,882,097,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3840円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,039,287,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,387,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,665,252,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4172円 |
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