有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,690,565,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,383,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,182,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,146,769,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3297円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,381,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,628,381,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,227,623,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3548円 |
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