有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/21-2025/12/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,655,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,304,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,350,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,542,896,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8491円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,003,112,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,056,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,725,074,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1020円 |
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