有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,065,501,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,393,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,108,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,282,779,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4896円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,472,291,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,291,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,460,868,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5225円 |
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