有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/21-2025/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,601,423,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,672,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,593,750,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,730,542,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6953円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,127,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,007,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,589,119,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,896,929,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8937円 |
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