有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,987,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,404,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,441,582,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,058,122,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,192,450,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,177,450,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,296,541,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7887円 |
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