有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,341,003,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,029,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,330,974,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,144,089,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5318円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,893,175,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,883,175,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,458,191,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5625円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
