有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,082,572,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,844,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,070,727,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,652,580,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5432円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,903,594,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,000,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,886,593,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,289,614,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6179円 |
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