有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,625,402,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,368,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,617,034,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,814,038,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5436円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,130,811,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,128,411,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,739,585,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6601円 |
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