有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,021,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,083,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,330,937,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,332,185,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4371円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,772,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,775,372,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,278,518,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5258円 |
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