有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,370,356,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,055,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,363,300,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,053,086,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4769円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,401,758,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,058,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,327,459,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5278円 |
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