有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,508,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,864,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,189,643,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,317,889,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5998円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,123,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,623,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,291,525,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7152円 |
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