有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,666,154,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,264,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,889,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,728,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5811円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,676,293,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,667,693,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,188,124,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6494円 |
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