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【提出】: 2026/09/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,970,023,381円
Ⅱ 負債総額	48,787,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,921,236,124円
Ⅳ 発行済数量	3,929,035,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980円

(参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,967,146,377円
Ⅱ 負債総額	52,331,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,914,814,870円
Ⅳ 発行済数量	2,990,795,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090円

開示資料

決算

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