有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/21-2024/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,650,698,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,381,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,640,317,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,865,710,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6830円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,638,642,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,287,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,635,354,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,057,730,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8619円 |
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