有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/21-2023/12/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,063,940,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,298,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,048,642,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,052,895,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7522円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,404,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,504,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,235,554,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406円 |
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