有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,367,190,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,555,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,362,634,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,661,176,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4173円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,818,576,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,817,576,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,769,852,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4883円 |
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