有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/21-2022/12/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,834,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,248,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,585,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,686,769,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5515円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,579,850,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,579,850,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,813,428,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6765円 |
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