有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,339,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,206,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,758,133,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,422,139,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5087円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,304,497,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,497,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,498,125,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6008円 |
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