有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,835,999,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,652,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,832,346,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,149,643,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4606円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,603,926,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,324,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,942,314,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5189円 |
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