有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/21-2023/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,074,951,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,503,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,010,447,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,313,624,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6979円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,056,852,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,004,152,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,475,310,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8644円 |
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