有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月11日現在) | 当期 (平成26年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,093,609 | 9,064,933 |
| 親投資信託受益証券 | 236,689,370 | 227,387,461 |
| 流動資産合計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
| 資産合計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 689,791 | 6,532,757 |
| 未払解約金 | 1,272,025 | 111,193 |
| 未払受託者報酬 | 29,431 | 26,108 |
| 未払委託者報酬 | 504,832 | 447,864 |
| その他未払費用 | 1,453 | 1,286 |
| 流動負債合計 | 2,497,532 | 7,119,208 |
| 負債合計 | 2,497,532 | 7,119,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,930,653 | 217,758,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,354,794 | 11,574,593 |
| 純資産合計 | 239,285,447 | 229,333,186 |
| 負債純資産合計 | 241,782,979 | 236,452,394 |
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