有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月13日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,770,541 | 22,229,779 |
| 親投資信託受益証券 | 458,177,374 | 528,618,276 |
| 流動資産合計 | 476,947,915 | 550,848,055 |
| 資産合計 | 476,947,915 | 550,848,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,133,983 | 15,446,198 |
| 未払解約金 | 219,010 | 63,943 |
| 未払受託者報酬 | 59,370 | 68,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,935 | 1,177,456 |
| その他未払費用 | 2,945 | 3,431 |
| 流動負債合計 | 14,433,243 | 16,759,698 |
| 負債合計 | 14,433,243 | 16,759,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,799,439 | 514,873,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,715,233 | 19,215,058 |
| 純資産合計 | 462,514,672 | 534,088,357 |
| 負債純資産合計 | 476,947,915 | 550,848,055 |
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