有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月11日現在 | 当 期 平成27年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,632,163 | 20,521,116 |
| 親投資信託受益証券 | 235,562,256 | 280,714,770 |
| 流動資産合計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
| 資産合計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,894,648 | 12,693,224 |
| 未払解約金 | 808,390 | 625,693 |
| 未払受託者報酬 | 30,869 | 33,788 |
| 未払委託者報酬 | 529,513 | 579,482 |
| その他未払費用 | 1,523 | 1,669 |
| 流動負債合計 | 10,264,943 | 13,933,856 |
| 負債合計 | 10,264,943 | 13,933,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,366,206 | 253,864,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,563,270 | 33,437,550 |
| 純資産合計 | 237,929,476 | 287,302,030 |
| 負債純資産合計 | 248,194,419 | 301,235,886 |
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