有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,249,119 |
| コール・ローン | 22,229,779 | - |
| 親投資信託受益証券 | 528,618,276 | 634,381,166 |
| 流動資産合計 | 550,848,055 | 648,630,285 |
| 資産合計 | 550,848,055 | 648,630,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,446,198 | 6,226,613 |
| 未払解約金 | 63,943 | 128,892 |
| 未払受託者報酬 | 68,670 | 80,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,456 | 1,373,090 |
| その他未払費用 | 3,431 | 3,983 |
| 流動負債合計 | 16,759,698 | 7,812,666 |
| 負債合計 | 16,759,698 | 7,812,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,873,299 | 622,661,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,215,058 | 18,156,304 |
| 純資産合計 | 534,088,357 | 640,817,619 |
| 負債純資産合計 | 550,848,055 | 648,630,285 |
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