有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月13日現在 | 当 期 2022年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,140,277 | 12,573,143 |
| 親投資信託受益証券 | 842,239,398 | 816,548,830 |
| 流動資産合計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
| 資産合計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,049,183 | 2,511,305 |
| 未払解約金 | 6,833,141 | 14,470 |
| 未払受託者報酬 | 111,746 | 106,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,697 | 1,817,798 |
| 未払利息 | 41 | 32 |
| その他未払費用 | 21,531 | 20,430 |
| 流動負債合計 | 16,931,339 | 4,470,075 |
| 負債合計 | 16,931,339 | 4,470,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,918,388 | 837,101,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,529,948 | △12,449,912 |
| 元本等合計 | 844,448,336 | 824,651,898 |
| 純資産合計 | 844,448,336 | 824,651,898 |
| 負債純資産合計 | 861,379,675 | 829,121,973 |
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