有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月11日現在 | 当 期 平成27年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,521,116 | 25,542,253 |
| 親投資信託受益証券 | 280,714,770 | 324,302,342 |
| 流動資産合計 | 301,235,886 | 349,844,595 |
| 資産合計 | 301,235,886 | 349,844,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,693,224 | 15,271,771 |
| 未払解約金 | 625,693 | 5,963,885 |
| 未払受託者報酬 | 33,788 | 43,535 |
| 未払委託者報酬 | 579,482 | 746,534 |
| その他未払費用 | 1,669 | 2,158 |
| 流動負債合計 | 13,933,856 | 22,027,883 |
| 負債合計 | 13,933,856 | 22,027,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,864,480 | 305,435,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,437,550 | 22,381,274 |
| 純資産合計 | 287,302,030 | 327,816,712 |
| 負債純資産合計 | 301,235,886 | 349,844,595 |
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