有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/12-2026/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年9月11日現在 | 当 期 2026年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,650,648 | 34,072,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,282,982,927 | 1,408,933,596 |
| 未収利息 | 293 | 560 |
| 流動資産合計 | 1,313,633,868 | 1,443,006,798 |
| 資産合計 | 1,313,633,868 | 1,443,006,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,624,700 | 14,215,722 |
| 未払解約金 | 3,501,722 | 5,608,288 |
| 未払受託者報酬 | 168,716 | 172,350 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,204 | 2,954,559 |
| その他未払費用 | 20,947 | 21,401 |
| 流動負債合計 | 21,208,289 | 22,972,320 |
| 負債合計 | 21,208,289 | 22,972,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,980,051 | 947,714,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,445,528 | 472,319,620 |
| 元本等合計 | 1,292,425,579 | 1,420,034,478 |
| 純資産合計 | 1,292,425,579 | 1,420,034,478 |
| 負債純資産合計 | 1,313,633,868 | 1,443,006,798 |
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