有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月12日現在 | 当 期 2023年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,110,131 |
| コール・ローン | 20,135,421 | - |
| 親投資信託受益証券 | 936,927,353 | 985,627,432 |
| 未収入金 | - | 10,070,000 |
| 流動資産合計 | 957,062,774 | 1,017,807,563 |
| 資産合計 | 957,062,774 | 1,017,807,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,832,118 | 9,416,611 |
| 未払解約金 | 1,430,256 | 10,608,809 |
| 未払受託者報酬 | 124,269 | 128,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,287 | 2,208,616 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 24,009 | 26,038 |
| 流動負債合計 | 12,540,994 | 22,388,911 |
| 負債合計 | 12,540,994 | 22,388,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,211,867 | 941,661,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,309,913 | 53,757,528 |
| 元本等合計 | 944,521,780 | 995,418,652 |
| 純資産合計 | 944,521,780 | 995,418,652 |
| 負債純資産合計 | 957,062,774 | 1,017,807,563 |
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