有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月12日現在 | 当 期 平成30年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,249,119 | - |
| コール・ローン | - | 18,993,771 |
| 親投資信託受益証券 | 634,381,166 | 694,352,556 |
| 流動資産合計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
| 資産合計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,226,613 | 6,892,998 |
| 未払解約金 | 128,892 | 909,792 |
| 未払受託者報酬 | 80,088 | 88,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,090 | 1,524,917 |
| その他未払費用 | 3,983 | 4,798 |
| 流動負債合計 | 7,812,666 | 9,421,448 |
| 負債合計 | 7,812,666 | 9,421,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,661,315 | 689,299,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,156,304 | 14,625,038 |
| 純資産合計 | 640,817,619 | 703,924,879 |
| 負債純資産合計 | 648,630,285 | 713,346,327 |
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