有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/12-2024/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年3月11日現在 | 当 期 2024年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,569,453 | - |
| コール・ローン | - | 30,629,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,969,537 | 1,235,684,893 |
| 未収利息 | - | 92 |
| 流動資産合計 | 1,298,538,990 | 1,266,314,894 |
| 資産合計 | 1,298,538,990 | 1,266,314,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,173,228 | 15,235,843 |
| 未払解約金 | 9,435,832 | 210,129 |
| 未払受託者報酬 | 161,822 | 171,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,095 | 2,945,595 |
| その他未払費用 | 31,750 | 21,335 |
| 流動負債合計 | 22,576,727 | 18,584,728 |
| 負債合計 | 22,576,727 | 18,584,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,322,882 | 1,015,722,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,639,381 | 232,007,251 |
| 元本等合計 | 1,275,962,263 | 1,247,730,166 |
| 純資産合計 | 1,275,962,263 | 1,247,730,166 |
| 負債純資産合計 | 1,298,538,990 | 1,266,314,894 |
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