有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/12-2025/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年3月11日現在 | 当 期 2025年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,522,355 | 30,650,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,235,645 | 1,282,982,927 |
| 未収利息 | 311 | 293 |
| 流動資産合計 | 1,234,758,311 | 1,313,633,868 |
| 資産合計 | 1,234,758,311 | 1,313,633,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,919,844 | 14,624,700 |
| 未払解約金 | 626,479 | 3,501,722 |
| 未払受託者報酬 | 147,946 | 168,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,236 | 2,892,204 |
| その他未払費用 | 18,369 | 20,947 |
| 流動負債合計 | 18,248,874 | 21,208,289 |
| 負債合計 | 18,248,874 | 21,208,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,656,332 | 974,980,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,853,105 | 317,445,528 |
| 元本等合計 | 1,216,509,437 | 1,292,425,579 |
| 純資産合計 | 1,216,509,437 | 1,292,425,579 |
| 負債純資産合計 | 1,234,758,311 | 1,313,633,868 |
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